2018年咨询工程师《工程项目组织与管理》讲义46

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第五节　定量风险分析

定量风险分析是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施，它是风险应对计划的一项依据，并作为风险监测和控制的组成部分。

一、定量风险分析的依据

1．历史信息

从行业或企业得到类似的已完项目信息，风险专家对类似项目的研究资料，以及风险数据库。

2．项目范围说明书

3．风险管理体系文件

风险管理体系文件规定的管理方法和制度包括执行风险管理的岗位职责、预算和计划时间的风险管理活动，风险分类，风险分解结构和修订的有关方面的风险承受度。

4．风险清单已识别风险的清单、项目风险的相对排序或优先级清单，以及按照分类分组的风险。

5．有关项目管理计划项目管理计划，包括：

（1）项目进度管理计划。项目进度管理计划为项目进度的计划和控制规定了格式和

标准。

（2）项目费用管理计划。项目费用管理计划为项目费用的计划、组织、估算、预．算和控制规定了格式和标准。

二、定量风险分析的方法

1．数据收集和表示技术

（1）访谈。开展风险访谈就是向有关专家进行调查研究，访谈技术用于对风险概率及其对项目目标的影响进行量化。

（2）概率分布。风险事件发生的概率和概率分布是风险分析的基础。连续概率分布表现活动的持续时间和费用数值的不确定性。离散分布用来表现不确定事件。

2．定量风险分析与建模技术

一般在定量风险分析中使用的这种技术包括：

（1）灵敏度分析。灵敏度分析帮助确定哪些风险对项目有最可能的影响。它研究当把所有其他不确定因素都保持在基准值的条件下，每个项目元素的不确定性对正被考察的目标的影响程度。灵敏度分析最常用的显示方式是龙卷风图，它有助于比较具有高不确定性的变量对于更稳定变量的相对重要性。

（2）期望值分析。期望值分析（EMV）是一个统计概念，它计算当未来事件包含发生或不发生的可能时的平均结果。机会的期望值一般表示为正值，而风险的期望值表示为负值。期望值是通过将每个可能结果的值与其发生概率相乘，再把它们相加起来计算的。这种分析的一个常见用途是用于决策树分析。

（3）建模和模拟。项目模拟利用一个模型将详细规定的项目不确定性换算为它们对项目目标的可能影响。在一次模拟中，用按照一个概率分布函数随机产生的输入值多次运算项目模型，这个概率分布函数是为每次迭代从每个变量的许多概率分布中选定的。一个概率分布就可以计算出来。

【例12.5.1】定量风险分析使用的技术一般不包括（　　）。[2009年真题]

A．概率和影响矩阵

B．建模和模拟

C．预期货币价值分析

D．灵敏度分析

【答案】A

【解析】定量风险分析使用的技术包括：灵敏度分析、期望值分析（预期货币价值分析）、建模和模拟。

三、定量风险分析的结果

风险清单（更新）。风险名单在风险识别中形成，在定性风险分析中更新，并在定量风险分析中进一步更新。风险名单是项目管理计划的组成部分。此处的更新内容主要包括：

（1）项目的概率分析。在列出各种置信水平下的可能完工日期和费用的前提下，对可能的进度和费用结果做出估计。这个结果一般用累计分布表示，它与有关方面的风险承受度一起用于对费用和时间的不可预见事件储备进行量化。需要这样的不可预见事件储备，从而使超出既定项目目标的风险降低到组织可以接受的水平。

（2）实现费用和时间目标的概率。由于项目面临风险，利用定量风险分析的结果就可以估计按目前的计划实现项目目标的概率。

（3）已量化的风险优先清单。这个风险清单包括对项目造成最大危害或为项目提供最大机会的风险，以及需要最多费用不可预见事件储备的风险和最可能影响关键线路的风险。

（4）定量风险分析结果中的趋势。随着分析的反复进行，某种趋势可能显露出来，其结论影响风险应对措施。

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